万丰国际客服微信

2015年度万丰国际客服微信部门决算
 

 

2015年度中国国际贸易促进委员会

武汉市分会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20161020

 

 

 

目录

第一部分 万丰国际客服微信概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 万丰国际客服微信2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

 第三部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

万丰国际客服微信2015年度部门决算情况说明

 

第一部分 万丰国际客服微信概况

一、部门主要职能

万丰国际客服微信(中国国际商会武汉商会)是由全市经济贸易界有代表性人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织,是中国国际贸易促进委员会(以下简称中国贸促会)的地方分会,业务上接受中国贸促会的指导。主要职责是:

根据国家对外贸易工作的方针政策,组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、金融界、企业界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经贸组织的联络和交流合作工作;根据市政府授权,负责组织全市赴国外举办经济贸易展览会(展销会);负责国外来汉举办的经济贸易和技术展览的归口协调、审核、报批、管理、监督和主办、承办工作;开展国内外经济、商务调查研究;开展服务贸易工作等。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,万丰国际客服微信部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

万丰国际客服微信总编制人数19人,其中:行政编制19人。在职实有人数16人,其中:行政16人。

离退休人员24人,其中:离休1人,退休23人。

第二部分 万丰国际客服微信2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计823万元,支出总计823万元。与2014年相比,收入增加108万元,增长15.1%,主要原因是根据结构性调整追加规范津补贴支出及奖项。支出增加108万元,增长15.1%,主要原因是根据结构性调整追加规范津补贴支出及奖项。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计823万元。其中:财政拨款收入823万元,占本年收入100%

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计823万元。其中:基本支出514万元,占本年支出62.45%;项目支出309万元,占本年支出37.55%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计823万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加108万元,增长15.1%。主要原因是根据结构性调整追加规范津补贴支出及奖项。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为919万元(包括年初部门预算),支出决算为823万元,完成年度预算的89.55%。其中:基本支出514万元,项目支出309万元。项目支出主要用于:

12015中国-非洲工商界经贸合作交流会10.69万元,主要成效:借国家商务部主办的中国对外援助项目——“2015发展中国家设施农业管理研修班”之机,我会将联合中国湖北农业官员培训中心,共同举办“中国—非洲现代农业合作项目(武汉)交流会”;届时,来自尼日利亚、加纳、埃塞俄比亚、苏丹等国家的35名农业官员代表将与湖北、武汉企业开展项目推介、洽谈,以推动中非双方在现代农业领域的交流与合作。农业是非洲最大的经济支柱,全球60%的未开垦耕地在非洲,60%的非洲人依靠农业谋生。根据麦肯锡全球研究所的报告预测,到2030年,非洲的农业产值将达到9000亿美元。随着全球粮食、农产品价格持续走高,中非农业合作潜力巨大,中国企业在非洲农业市场大有可为。

2、东欧活动39.8万元,主要成效为:在克罗地亚、匈牙利、土耳其分别举办了“一带一路2015企业经贸合作洽谈会”和“汉新欧”铁路大通道推介会,宣传“汉新欧”铁路线,签署相关合作协议,推进湖北武汉与中东欧国家经贸合作。会上主要介绍我市投资环境、重点产业发展情况、推介投资及贸易项目为主要内容,在中国—中东欧国家合作机制下,商讨进一步加强湖北武汉与出访国在经贸、文化、教育、旅游等领域的交流与合作,开展投资环境推介和项目对口洽谈活动。

3、米兰活动25.82万元,主要成效为:为充分利用米兰世博会平台,扩大和巩固我市对意大利等国的经贸交流与合作,积极宣传城市形象,617日,我会于“米兰世博会湖北主题活动日”期间在意大利米兰成功举办了“大武汉大商机—武汉(米兰)经贸合作暨时尚产业对接会”。 活动期间,由我市相关部门和时尚领域重点企业组成的武汉时尚产业代表团,向米兰参会企业推介我市经贸投资环境,重点介绍我市时尚产业发展情况及国际合作需求,为武汉国际时装周进行宣传、招商,开展包括服装、皮具、鞋类在内的时尚产业企业的经贸对接洽谈活动,引进意大利时尚企业及设计师。万丰国际客服微信市贸促会与米兰商会签署合作备忘录,进一步推动我市与米兰的经贸交流与合作。

4、境内举办系列经贸活动13.2万元。主要成效为:在多年合作的基础上,拓展合作思路,希望促成双方企业在低碳环保、高新技术等领域更为扎实有效的合作,泰国投资促进委员会派遣资深项目官员来汉,为武汉企业答疑解惑并地实考察武汉企业,促进深入的现实交流,把合作落到实处。    5、俄罗斯展7.78万元。主要成效为:俄罗斯以重工业为主,大部分的机械和轻工业机械及五金工具都需要进口,加上俄罗斯靠石油和武器出口实现经济复苏,在目前石油价格不稳定的情况下,俄罗斯的购买力下降,需要大量价廉物美的产品满足人们时常生活需要,这为我国工业品出口俄罗斯带来难得机遇。武汉万丰国际客服微信市贸促会将继续发挥国际桥梁作用,组织更多企业走出去,不断提升国际竞争力,有力开拓新兴市场。

6、项目办平台71.6万元。主要成效为:利用贸促会的平台优势,帮助国内企业开拓国外市场。

()一般公共服务支出()。年度预算为686万元,支出决算为584万元,完成年度预算的85.13%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是:部门活动延期举办,预算经费结转。

() 社会保障和就业支出()。年度预算为182万元,支出决算为182万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()。年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100.00%

() 住房保障支出()。年度预算为20万元,支出决算为26万元,完成年度预算的130.00%,支出决算数大于年度预算数,主要原因是:年中追加职工货币化住房补贴。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出514万元,其中,人员经费440万元,主要包括:基本工资38万元、津贴补贴94万元、奖金60万元、社会保障缴费12万元、离休费10万元、退休费179万元、医疗费19万元、住房公积金16万元、提租补贴9万元、购房补贴4万元;公用经费73万元,主要包括:办公费4万元、电费6万元、邮电费4万元、物业管理费5万元、差旅费16万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费3万元、工会经费2万元、福利费5万元、公务用车运行维护费14万元,其他商品和服务12万元;基本建设和其他资本性支出15万元,主要包括:办公设备购置2.08万元、信息网络及软件购置更新12.92万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

万丰国际客服微信有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括万丰国际客服微信本级。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 54.88万元,支出决算为48万元,完成预算的87.46%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为23万元,完成预算的 95.16%,比预算减少1.17万元,主要原因是我会是厉行节约,严格执行“三公”经费控制数的,但因出国经费不足,且无法突破“三公”经费控制数,导致我会临时接到全市重要工作任务需要出国时无法出访,并形成部分节余。

2015年万丰国际客服微信因公出国()团组4次,4人次,实际发生支出23万元。其中:住宿费3.52万元、旅费14.74万元、伙食补助费1.11万元、杂费1.64万元、其他1.99万元。主要用于:

(1)赴伦敦参加“2015年中国商务会议”,拜访友城曼彻斯特,推动我市在英国的影响力,国际交流与合作团组1个、1人次;

(2)赴柬埔寨、尼泊尔就东盟产品交易中心项目交流;赴意大利、捷克和俄罗斯进行经贸交流,提升我市城市形象,推介我市举办的国际性活动和会议,招商引资与会展团组2个、2人次;

(3)赴匈牙利、克罗地亚、土耳其举办系列经贸推介洽谈会, 国际组织会议团组1个、1人次 。

通过以上出访,推进武汉与相关城市在电子商务、零售业、教育、创新与孵化产业、卫生医疗业、智慧城市项目、中国境外投资项目与体验经济等领域的合作与互动,进一步提升我市的影响力,扩大我市与其友好合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元,完成预算的100%;其中:

(1)2015年未购置公务用车,年末公务用车保有量4辆。

(2)公务用车运行维护费14万元,完成预算的100 %。主要用于公务用车的运行和维护,其中:燃料费7万元;维修费2.54万元;过桥过路费2.32万元;保险费2万元;其他0.14万元。

3.公务接待费支出决算为11万元,完成预算的65.83%,比预算减少5.71万元,主要原因是我会严格执行党政机关国内公务接待的相关管理规定,厉行节约、规范接待程序、严格报批手续,保证公务接待的有序开展。公务接待费的支出主要用于满足开展各项活动的接待、招商引资及大型活动的需求。

2015年万丰国际客服微信执行公务和开展业务活动开支公务接待费11万元。其中:用于招商引资3万元,主要用于各工商代表团、企业家的接待工作 11批次60人次(其中:陪同19人次);大型活动7万元,主要用于大型活动中的宴请等的接待工作12批次45人次(其中:陪同14人次);外省市交流接待1万元,主要用于各地贸促会及合作单位的接待工作3 批次8人次(其中:陪同4人次)

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少15万元,降低23.81%,其中:因公出国()支出决算减少8万元,降低25.81%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%,公务接待支出决算减少7万元,降低38.04%。因公出国()费用支出减少的主要原因是:我会是厉行节约,严格执行“三公”经费控制数的,但因出国经费不足,且无法突破“三公”经费控制数,导致我会临时接到全市重要工作任务需要出国时无法出访,并形成部分节余。公务接待支出决算减少的主要原因是:响应国家八项规定的具体要求厉行节约。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位2015年无政府性基金收支。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度万丰国际客服微信机关运行经费支出514万元,较2014(同口径)增加15万元,增长3 %。主要原因是根据结构性调整追加规范津补贴支出及奖项 。

()政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出4万元。

()国有资产占用情况。截至20151231日,万丰国际客服微信共有车辆4辆,其中,副部()级以上领导用车辆,一般公务用车4辆。

()预算绩效管理工作开展情况。2015年度,万丰国际客服微信组织对9个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款107.64万元,占年初预算的33.26%。绩效评价结果基本实现了年初预算绩效管理的目标,较好地推进了我会重点绩效管理目标工作的开展。

第三部分 万丰国际客服微信

2015年度部门决算表

          2015年度收入支出决算总表(表1 

部门:万丰国际客服微信 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

823.00

一、一般公共服务支出

27

584.00

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

182.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

31.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

26.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

823.00

本年支出合计

50

823.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

823.00

总计

53

823.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

 

                 2015年度收入决算表(2)

 

部门:万丰国际客服微信

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

823.00

823.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

584.00

584.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

549.00

549.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

275.00

275.00

 

 

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

227.00

227.00

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

47.00

47.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

182.00

182.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

182.00

182.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

182.00

182.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.00

31.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

31.00

31.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

21.00

21.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

 

 

 

2015年度支出决算表(表3

 

部门:万丰国际客服微信

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

823.00

514.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

584.00

275.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

35.00

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

549.00

275.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

275.00

275.00

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

227.00

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

47.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

182.00

182.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

182.00

182.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182.00

182.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.00

31.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

31.00

31.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

21.00

21.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

4.00

4.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表

(表4

部门:万丰国际客服微信

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

823.00

一、一般公共服务支出

29

 

584.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

182.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

31.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

26.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入总计

24

823.00

本年支出总计

52

 

 

823.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

收入总计

28

823.00

支出总计

56

823.00

823.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

部门:万丰国际客服微信

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

823.00

514.00

309.00

 

201

一般公共服务支出

584.00

275.00

309.00

 

20113

商贸事务

35.00

 

 

35.00

 

2011399

  其他商贸事务支出

35.00

 

35.00

 

20129

群众团体事务

549.00

275.00

274.00

 

2012901

  行政运行

275.00

275.00

 

 

2012902

  一般行政管理事务

227.00

 

227.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

47.00

 

47.00

 

208

社会保障和就业支出

182.00

182.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

182.00

182.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182.00

182.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.00

31.00

 

 

 

21005

医疗保障

31.00

31.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

10.00

10.00

 

 

2100503

  公务员医疗补助

21.00

21.00

 

 

221

住房保障支出

26.00

26.00

 

 

 

22102

住房改革支出

26.00

26.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.00

15.00

 

 

2210202

  提租补贴

7.00

7.00

 

 

2210203

  购房补贴

4.00

4.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:万丰国际客服微信

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

514.00

441.00

73.00

 

30101

基本工资

38.00

38.00

 

 

30102

津贴补贴

94.00

94.00

 

 

30103

奖金

60.00

60.00

 

 

30104

社会保障缴费

12.00

12.00

 

 

30201

办公费

4.00

 

4.00

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

6.00

 

6.00

 

30207

邮电费

4.00

 

4.00

 

30209

物业管理费

5.00

 

5.00

 

30211

差旅费

16.00

 

16.00

 

30213

维修()

 

 

 

 

30215

会议费

1.00

 

1.00

 

30216

培训费

1.00

 

1.00

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30226

劳务费

3.00

 

3.00

 

30228

工会经费

2.00

 

2.00

 

30229

福利费

5.00

 

5.00

 

30231

公务用车运行维护费

14.00

 

14.00

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.00

 

12.00

 

30301

离休费

10.00

10.00

 

 

30302

退休费

179.00

179.00

 

 

30307

医疗费

19.00

19.00

 

 

30311

住房公积金

16.00

16.00

 

 

30312

提租补贴

9.00

9.00

 

 

30313

购房补贴

4.00

4.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:万丰国际客服微信

 

单位:万元

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

 

48.00

23.00

14.00

 

14.00

11.00

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8 

 

部门:万丰国际客服微信

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

我会无政府性基金收支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务() 群众团体事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务()其他群众团体事务支出():反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)商贸事务()其他商贸事务支出():反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5.医疗卫生支出(类)医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生支出(类)医疗保障()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

()项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。