万丰国际客服微信

2017年度万丰国际客服微信部门决算

附件

 

 2017年度万丰国际客服微信部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 201810 26

 

 

   

第一部分  万丰国际客服微信概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  万丰国际客服微信2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

   第三部分  万丰国际客服微信2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  万丰国际客服微信概况

一、 部门主要职能

万丰国际客服微信(中国国际商会武汉商会)是由全市经济贸易界有代表性人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织,是中国国际贸易促进委员会(以下简称中国贸促会)的地方分会,业务上接受中国贸促会的指导。主要职责是:根据国家对外贸易工作的方针政策,组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、金融界、企业界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经贸组织的联络和交流合作工作;根据市政府授权,负责组织全市赴国外举办经济贸易展览会(展销会);负责国外来汉举办的经济贸易和技术展览的归口协调、审核、报批、管理、监督和主办、承办工作;开展国内外经济、商务调查研究;开展服务贸易工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,万丰国际客服微信部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1

三、部门人员构成

 

万丰国际客服微信总编制人数18人,其中:行政编制18人。在职实有人数14人,其中:行政14人。退休人员25人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

2017年度收入支出决算总表(表1

 

 

 

 

 

 

部门:万丰国际客服微信

 

单位:万元

    

   

   

行次

决算数

   

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

1,086

一、一般公共服务支出

28

790

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

43

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

258

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

35

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

4

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

42

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,129

本年支出合计

51

1,129

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

合计

27

1,129

合计

54

1,129

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

   

2017年度收入决算表(表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:万丰国际客服微信

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,129

1,086

 

 

 

 

43

 

201

一般公共服务支出

790

747

 

 

 

 

43

 

20129

群众团体事务

790

747

 

 

 

 

43

 

2012901

  行政运行

378

378

 

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

412

369

 

 

 

 

43

 

208

社会保障和就业支出

258

258

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

258

258

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

258

258

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35

35

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

35

35

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

22

22

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

4

4

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

4

4

 

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

4

4

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42

42

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42

42

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

23

23

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

11

11

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

8

8

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

2017年度支出决算表(表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:万丰国际客服微信

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,129

749

380

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

790

410

380

 

 

 

 

20129

群众团体事务

790

410

380

 

 

 

 

2012901

  行政运行

378

378

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

412

32

380

       

208

社会保障和就业支出

258

258

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

258

258

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

258

258

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35

35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

35

35

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

22

22

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

4

4

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

4

4

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

4

4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42

42

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42

42

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

23

23

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

11

11

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

8

8

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:万丰国际客服微信

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,086

一、一般公共服务支出

30

747

747

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

     

 

3

 

三、国防支出

32

     

 

4

 

四、公共安全支出

33

     

 

5

 

五、教育支出

34

     

 

6

 

六、科学技术支出

35

     

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

     

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

258

258

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

35

35

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

     

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

     

 

12

 

十二、农林水支出

41

     

 

13

 

十三、交通运输支出

42

     

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

     

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

4

4

 

 

16

 

十六、金融支出

45

     

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

     

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

     

 

19

 

十九、住房保障支出

48

42

42

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

     

 

21

 

二十一、其他支出

50

     

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

     

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

     

本年收入合计

24

1,086

本年支出合计

53

1,086

1,086

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

     

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,086

总计

58

1,086

1,086

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:万丰国际客服微信

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,086

749

337

 

201

一般公共服务支出

747

410

337

 

20129

群众团体事务

747

410

337

 

2012901

  行政运行

378

378

 

 

2012902

  一般行政管理事务

369

32

337

 

208

社会保障和就业支出

258

258

 

 

20805

行政事业单位离退休

258

258

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

258

258

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35

35

 

 

21011

行政事业单位医疗

35

35

 

 

2101101

  行政单位医疗

13

13

 

 

2101103

  公务员医疗补助

22

22

 

 

216

商业服务业等支出

4

4

 

 

21602

商业流通事务

4

4

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

4

4

 

 

221

住房保障支出

42

42

 

 

22102

住房改革支出

42

42

 

 

2210201

  住房公积金

23

23

 

 

2210202

  提租补贴

11

11

 

 

2210203

  购房补贴

8

8

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:万丰国际客服微信

 

 

       单位:万元 

 

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

323

302

商品和服务支出

89

310

其他资本性支出

2

 

30101

  基本工资

67

30201

  办公费

5

31002

  办公设备购置

2

 

30102

  津贴补贴

83

30202

  印刷费

 

31003

  专用设备购置

   

30103

  奖金

135

30203

  咨询费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

   

30104

  其他社会保障缴费

38

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

   

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31019

  其他交通工具购置

   

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

5

31099

  其他资本性支出

   

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1

304

对企事业单位的补贴

   

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30401

  企业政策性补贴

   

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

9

30402

  事业单位补贴

   

303

对个人和家庭的补助

335

30211

  差旅费

13

30499

  其他对企事业单位的补贴

   

30301

  离休费

28

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

30302

  退休费

240

30213

  维修()

1

 

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

4

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

2

 

 

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1

 

 

 

 

30307

  医疗费

25

30218

  专用材料费

 

 

 

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

4

 

 

 

 

30311

  住房公积金

23

30227

  委托业务费

 

 

 

 

 

30312

  提租补贴

11

30228

  工会经费

3

 

 

 

 

30313

  购房补贴

8

30229

  福利费

13

 

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

17

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9

 

 

 

 

人员经费合计

658

公用经费合计

91

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:万丰国际客服微信

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60 

44 

7 

 

7 

9 

51

44

2

 

2

5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10+11)栏。

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:万丰国际客服微信

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

    本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

 

  

 第三部分  万丰国际客服微信2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,129万元。与2016年相比,收、支总计各增加104万元,增长10.15%,主要原因是因政策性调整离退休人员工资。

1:收、支决算总计变动情况

    二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,129万元。其中:财政拨款收入1,086万元,占本年收入96.19%;其他收入43万元,占本年收入3.81%

2:收入决算结构

 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,129万元。其中:基本支出749万元,占本年支出66.34%;项目支出380万元,占本年支出33.66%

3:支出决算结构

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,086万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加61万元,增长5.95%。主要原因是因政策性调整离退休人员工资。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,086万元,占本年支出合计的96.19%。与2016年相比,财政拨款支出增加61万元,增长5.95%。主要原因是政策性调整离退休工资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,086万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出747万元,占68.78%;社会保障和就业支出258万元,占23.76%;医疗卫生与计划生育支出35万元,占3.22%;商业服务业等支出4万元,占0.37%;住房保障支出42万元,占3.87%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,211万元(包括年初部门预算等),支出决算为1,086万元,完成年度预算的89.67%。其中:基本支出749万元,项目支出337万元。项目支出主要用于1、项目办服务平台75万元,主要成效:利用贸促会的各项目办平台优势,帮助国内企业开拓国外市场所,利用外资。2、招商引资159万元,主要成效通过在境内、外举办系列经贸活动,组织国内企业走出去,扩大我市产品出口;促进我市企业与国外(地区)的经贸合作和技术交流,进一步开拓“一带一路”沿线国家的市场,推动两地的投资和经贸往来。

1.一般公共服务支出()。年度预算为842万元,支出决算为747万元,完成年度预算的88.69%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分项目活动取消。

2.社会保障和就业支出()。年度预算为258万元,支出决算为258万元,完成年度预算的100%

3.医疗卫生与计划生育支出()。年度预算为50万元,支出决算为35万元,完成年度预算的70%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是退休人员进社保统筹后无需缴纳医疗费。

4.商业服务业等支出()。年度预算为18万元,支出决算为4万元,完成年度预算的21.55%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一名离休干部去世,产生经费结余。

    5.住房保障支出()。年度预算为42万元,支出决算为42万元,完成年度预算的100%

             六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出749万元,其中,人员经费658万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费91万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围

万丰国际客服微信有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,包括万丰国际客服微信本级。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为60万元,支出决算为50.47万元,为预算的84.12%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为44万元,为预算的100%,主要原因是我会临时接到全市重要出访工作任务需要派员出国,追加了有关控制数。

2017年因公出国()团组7个,7人次,实际发生支出44万元。其中:住宿费5.29万元、旅费34.74 万元、伙食补助费2.09万元、杂费1.88万元。主要用于应巴西圣路易斯市政府、阿根廷圣尼古拉斯市政府和智利康塞普西翁市政府邀请,前往三国友好访问;国际交流与合作团组1个、1人次;参加巴塞尔艺术展洽谈在汉办展事宜;参加“2017中国武汉—匈牙利投资贸易推介洽谈会”,参加“2017中国武汉—捷克经贸合作洽谈会暨武汉通用航空产业推介会”,拜访匈牙利、捷克和法国相关机构,开展对口交流,推动项目发展;出席阿斯塔世博会、推动与布列斯特发展友好经贸交流关系,加强与比什凯克市经贸交流合作;参加第四届“走进美洲”经贸活动,包括参加湖北省(美国)自贸合作及投资贸易行,湖北省(巴拿马)经贸合作论坛,湖北省(墨西哥)投资贸易行,举办武汉—美国投资贸易推介活动,与当地相关机构开展对口交流,推动项目发展;参加“巴黎重点企业招商见面会”,参加“匈牙利重点企业招商推介会”,拜访法国、匈牙利和奥地利相关机构,开展对口交流,推动项目发展等招商引资与会展团组5个、5人次;参加“第四届WEGO全体大会”国际组织会议团组1个、1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算的28.57%,比预算减少5万元;其中:

(1)本年度未购置公务用车,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费2万元,为预算的28.57%,比预算减少5万元,主要原因是根据全市车改工作,响应低碳环保出行。主要用于公务用车的运行和维护,其中:燃料费1万元;过桥过路费0.17万元;保险费0.73万元。

3.公务接待费支出决算为5万元,为预算的55.56%,比预算减少4万元,主要原因是严格执行党政机关国内公务接待的相关管理规定,厉行节约、规范接待程序、严格报批手续,保证公务接待的有序开展。主要用于开展各项因公活动的接待等。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费5 万元。其中:大型活动 3.34 万元,主要用于大型活动的宴请等的接待工作4批次137人次(其中:陪同21人次);外省市交流接待0.71万元,主要用于各地方贸促会及合作单位的接待工作69批次264人次(其中:陪同21人次);及招商引资等接待活动 0.52 万元,主要用于各境外企业家协会、投资促进会的接待工作3批次24人次(其中:陪同10人次)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年基本持平,其中:因公出国()支出决算增加7万元,增长18.92%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.10万元,降低68.33%,公务接待支出决算减少3.43?万元,降低42.88?%。因公出国()费用支出增加的主要原因是我会临时接到全市重要出访工作任务需要派员出国,追加了有关控制数。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据全市车改工作,响应低碳环保出行。公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行党政机关国内公务接待的相关管理规定,厉行节约、规范接待程序、严格报批手续,保证公务接待的有序开展。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2017年无政府性基金收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,中国贸促会武汉市分会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金462.53万元。组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评,涉及资金1254.55万元。本年度的绩效自评工作分三步开展:

1、前期准备

1)组织本部门(单位)全体人员学习绩效评价的相关政策文件以及市财政局下发的本次绩效评价工作方案。

2)根据本部门的组织架构、职责分工、工作安排,结合本次绩效评价工作要求,收集业务部门的业务管理情况、经费管理情况、职能职责履行情况、具体项目的实施情况、绩效目标完成情况等资料。

2、组织实施

1)根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》以及本次绩效评价工作的具体要求,结合本部门的实际情况,确定工作方案、指标体系、评价方法。

2)通过内、外部两个途径收集、整理、归集;分析、检查、核实相关评价资料,包括财务会计记录、各项业务工作记录和台账,以及外部调查、访谈等。

3、分析评价

从项目的投入、过程、产出、效果四个维度,通过定性或定量两种方式,对项目的绩效实施分析评价,对照指标体系和标准评分,并通过文字和表格等记录工作过程和结果,最后形成自评报告。

从绩效评价情况来看,本次绩效评价为完善我部门以后年度部门预算及项目预算编制和安排提供了参考;强化了我们的绩效意识、成本意识和责任意识,为提高业务及财务管理水平,提高财政资金使用的规范和安全以及效率和效益提供了帮助。
    ()绩效自评结果

2017年度我会项目资金支出绩效评价综合自评分结果为88.24分,根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》之财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为优。 

项目绩效自评综述:项目全年预算数为462.53万元,执行数为380.84万元,完成预算的82.34%,实际项目支出低于预算主要是因为:因故部分境外经贸活动取消,或推迟举办,相关预算结转下年使用。

1、主要产出和效果:

1)协助引进一流展会3个,完成率150%

2)举办品牌展会6个,展览面积28万平米,完成率200%

3)构建国际经贸合作新签合作备忘录15家,完成率125%

4)组织国际经贸活动23场,完成率109.52%;配对项目122个,完成率101.67%

5)组织出国(境)参展12次,完成率100%

6)推荐招商引资项目55个,完成率100%

7)涉外商事法律服务满意率100%,完成率100%

8)办理各类国际商事证明9842件,完成率109.36%

2、发现的问题及原因:

1)工作职能和主要业务方面对项目绩效目标的效益指标设置量化和质量标准不易确定;

2)项目开展涉及策划、前期宣传推介、内外联络协调等诸多环节,在实施经贸交流和招商活动中,由于准备不够充分等原因造成活动成效还不够显著,举办的展会影响力还不够,项目实施的效率等方面还有待提升;

3)加之项目实施受不确定因素影响较多,且我会是配合协助政府相关职能部门开展招商活动,项目的实施受上述因素影响和主办方变化调整影响较大,故造成项目预算准确性不够,调整较频繁;

4)项目预算的执行需进一步加强内部控制,推进绩效管理和督导有待强化。

3、改进措施

针对上述绩效自评中发现的问题,我会制定详细的改进建议和措施,详见自评报告。主要的措施如下:

1)建立对日常法律服务、办证服务工作中,服务境内外企业、商协会的覆盖范围、具体服务流程和内容、服务的方式和频度的量化可验证的质量标准;对经贸活动、招商引资活动、展博会前期宣传推介的深度和广度,活动及招展对象的遴选标准,包括后期跟踪服务的范围和频度的量化可验证的质量标准。并强化相关工作过程的检查和考核。

2)转变思路,加大宣传、推介力度。改关门办活动,为开门办活动,一方面利用相关政府部门的平台、网站,相关行业协会,相关媒体宣传机构,加大宣传推介力度;另一方面包括发商业信函,登媒体广告,互联网广告等纯商业的宣传方式。加大宣传、推介费用的预算安排,保证项目宣传推介需要。

3)建议在编制年度项目支出预算时,就针对可能调整和变化,准备备选方案,在预算申报时一并上报,以避免后期调整预算时的不必要的麻烦。确实因客观原因,不能准确预算具体明细(包括时间因素、汇率因素、市场因素),可以在编制的预算申报资料中注明,方便后续预算执行(总额控制,明细可调)。

4)根据国家经济发展、产业布局的方向以及对我市的定位,结合我市自身经济发展和产业布局的方向和规划,选择优先发展的方向和产业比较优势,并结合现有的经贸平台,针对性的开展专项经贸活动,申请专项经费支持,打造优势的投资招商品牌。现有的关于汽车行业的经贸、招商活动、展博会等还应进一步加强,真正打造成地区乃至全国都叫得响的投资招商品牌。

(5)拟制定价格审核和竞争定价机制。根据采购货物和服务的特点,采用定期独立询价、议价,收集公开市场成交价格等方式来控制审核价格;在具体采购事项中,通过多家供应商价格比较、竞争性报价以及招标等方式并结合价格审核机制来确定价格,并加强过程控制与考核。

项目支出绩效自评报告见附件

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度万丰国际客服微信机关运行经费支出91万元,比2016年增加11.41万元,增长14.34%。主要原因是因政策性调整增加在职人员工资。

 ()政府采购支出情况。

2017年度万丰国际客服微信政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出9万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额9.4万元,占政府采购支出总额的47.00%,其中:授予小微企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的10.50%

()国有资产占用情况。

    截至20171231日,万丰国际客服微信共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

一.促进会展业发展

协助市政府会展管理部门引进国际一流展会2个以上,推动提升我市会展的国际化、专业化和影响力。

二.建立多边合作

与国际商协会及贸易促进机构建立多边合作机制,新签署合作备忘录12家以上。

三.促进贸易配对

组织国际经贸活动21场以上,促成项目配对120个以上。

四.服务企业“走出去”

服务武汉企业“走出去”,组织境外参展活动12项以上。

五.招商引资                   

围绕政府对外开放的重点工作,结合招商引资需求,通过多种方式和途径,有效引荐招商引资项目55个以上。 

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

 促进会展业发展

1、协助市政府会展管理部门引进国际一流展会2个以上,推动提升我市会展的国际化、专业化和影响力。

 

引进中国国际农业机械展览会(农机展)、中国(武汉)国际成人保健及生殖健康展览会(生殖健康展)、香港时尚产品博览?武汉工展会(工展会)3个知名展会,完成全年目标的150%

 

2

建立多边合作 

与国际商协会及贸易促进机构建立多边合作机制,新签署合作备忘录12家以上。

 

全年新签署合作备忘录15家,完成全年目标125%。涉及美欧亚非澳五大洲的15个国家,其中“一带一路”国家4个(匈牙利、捷克、波兰、哈萨克斯坦)。

 

3

 促进贸易配对

组织国际经贸活动21场以上,促成项目配对120个以上。

 

全年共组织国际经贸活动23场(境外9场、境内14场),项目配对122个,分别完成全年任务109.52%101.67%

 

4

服务企业“走出去” 

服务武汉企业“走出去”,组织境外参展活动12项以上。

 

全年组织境外参展活动12项,完成全年任务的100%。参展项目包括德国汉诺威工业博览会、法国巴黎国际服装服饰采购展、德国埃森焊接与切割展览会、欧洲能源周展览会、美国制造技术与焊接展览会等多个国际知名专业展会。

 

 

 5

 

招商引资

围绕政府对外开放的重点工作,结合招商引资需求,通过多种方式和途径,有效引荐招商引资项目55个以上。

 

共引荐招商引资项目55个,完成全年任务的100%。其中重点项目5个:中兴电池隔膜研发生产制造项目、东风江森高端汽车座椅、华中中交城(B)区项目、越秀(武汉)基础设施建设融资项目、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司增资扩股项目。

 

 

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

()其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 ()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务() 群众团体事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务()群众团体事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务()群众团体事务()其他群众团体事务支出():反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.一般公共服务()商贸事务()其他商贸事务支出():反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5.医疗卫生支出()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生支出()医疗保障()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 ()基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 ()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

()机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。